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上市交易券种行情收益列表 (2004-12-24)
2004-12-27 10:40 来源: 
摘要:
国债名称 代码 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 到期收益率(%) 修正久期 凸性
96国债(6)   000696   1.4712  113.40  194  6.2877  119.6877  2.41  1.4127  1.6796 
97国债(4)   009704   2.6986  115.76  111  2.9742  118.7342  3.53  2.4345  4.2287 
99国债(5)   009905   2.6548  98.62  127  1.1413  99.7613  3.83  2.4911  4.3374 
99国债(8)   009908   4.7507  94.03  93  0.8408  94.8708  4.73  4.2619  11.4387 
20国债(4)  010004   5.4137  92.64  216  1.5386  94.1786  4.40  4.8664  14.6055 
20国债(10)  010010   2.8904  96.76  41  0.2954  97.0554  3.83  2.7145  5.0379 
21国债(3)  010103   3.3342  96.64  245  2.1949  98.8349  4.37  3.0753  6.2905 
21国债(7)  010107   16.6110  91.05  147  1.7017  92.7517  5.06  11.5240  84.7060 
21国债(10)  010110   6.7562  88.06  91  0.7355  88.7955  5.08  5.8824  21.0397 
21国债(12)  010112   6.8521  88.52  56  0.4679  88.9879  5.07  5.9406  21.4833 
21国债(15)  010115   3.9863  94.23  7  0.0575  94.2875  4.62  3.6378  8.5280 
02国债(3)  010203   7.3205  84.95  251  1.7467  86.6967  5.05  6.3902  24.5455 
02国债(10)  010210   4.6466  90.57  131  0.8578  91.4278  4.70  4.2409  11.2469 
02国债(13)  010213   12.7479  77.09  96  0.6895  77.7795  5.06  10.3451  62.7106 
02国债(14)  010214   2.8329  96.20  62  0.4501  96.6501  4.10  2.6557  4.8437 
02国债(15)  010215   4.9534  92.38  19  0.1525  92.5325  4.69  4.4567  12.4082 
03国债(1)  010301   5.1589  90.29  310  2.2592  92.5492  4.83  4.6449  13.3666 
03国债(3)  010303   18.3233  80.01  69  0.6445  80.6545  5.09  12.8189  104.2459 
03国债(7)  010307   5.6575  89.65  127  0.9255  90.5755  4.79  5.0617  15.7115 
03国债(8)  010308   8.7370  85.74  99  0.8191  86.5591  5.08  7.3444  32.5735 
03国债(11)  010311   5.9068  93.22  36  0.3452  93.5652  4.85  5.1653  16.5008 
04国债(1)  010401   0.2219  99.43  285  0  99.4300  2.58  0.2179  0.0475 
04国债(3)  010403   4.3233  99.99  249  3.0128  103.0028  4.41  3.8599  9.5851 
04国债(4)  010404   6.4192  100.47  214  2.8670  103.3370  4.80  5.4079  18.2913 
04国债(5)  010405   1.4740  95.51  193  0  95.5100  3.19  1.4260  1.7078 
04国债(7)  010407   6.6712  99.58  122  1.5743  101.1543  4.78  5.6100  19.6144 
04国债(8)  010408   4.8247  98.98  66  0.7775  99.7575  4.54  4.2625  11.5380 
04国债(10)  010410   6.9233  100.33  30  0.3995  100.7295  4.80  5.7652  20.7576 
04国债(11)  010411   1.9726  99.21  10  0.0816  99.2916  3.40  1.8812  2.6908 
企业债名称 代码 剩余年限 收盘价 到期收益率(%)(注:按20%所得税计算) 修正久期 凸性
税前 税后
01三峡10  111015   6.8767  92.93  5.35  4.49  5.8007  20.7980 
01广核债  111016   3.9644  95.87  5.35  4.49  3.5413  8.1682 
02电网3  111017   0.4849  108.64  3.53  --  0.5159  0.2446 
02电网15  111018   12.4904  90.28  6.30  5.19  8.8766  50.7872 
02广核债  111019   12.8877  85.88  6.18  5.18  9.2135  54.4942 
03华能1  111020   8.9616  88.21  6.40  5.40  6.9842  30.5898 
03华能2  111021   8.9616  90.75  5.12  4.31  7.2224  32.2167 
04首旅债  111022   9.1589  91.01  5.78  4.81  7.3259  33.1590 
99宝钢债   120001   0.6274  101.90  3.28  3.28  0.6212  0.3802 
01中移动  120101   6.4822  93.57  5.55  4.63  5.5094  18.7789 
01三峡债  120102   11.8822  93.02  6.13  5.02  8.5009  46.6023 
02三峡债  120201   17.7507  85.78  6.22  5.13  11.1557  84.4166 
02中移(5)  120202   2.8438  97.01  4.86  4.10  2.6268  4.7564 
02中移(15)  120203   12.8521  86.24  6.16  5.15  9.2005  54.2995 
02苏交通  120204   12.9753  85.30  6.21  5.21  9.2419  54.9292 
02渝城投  120205   7.9644  89.40  6.07  5.14  6.4374  25.7607 
02武钢(3)  120206   0.8630  107.10  3.68  1.41  0.8993  0.7522 
02武钢(7)  120207   4.8658  94.65  5.43  4.57  4.2718  11.5621 
02金茂债  120288   7.3479  91.81  6.12  5.11  6.0390  22.6130 
03沪轨道  120301   13.1644  88.81  6.21  5.12  9.3384  56.1407 
03苏园建  120302   8.5671  88.90  6.30  5.31  6.8164  28.8848 
03三峡债  120303   28.6192  81.61  6.43  5.25  13.6679  143.4584 
03电网(1)  120304   9.0219  95.60  5.92  4.81  7.0787  31.3551 
03电网(2)  120305   9.0219  91.82  5.72  4.74  7.2337  32.3493 
03中电投  120306   13.9616  88.75  6.28  5.19  9.5076  59.3529 
04通用债  120482   9.2685  93.50  5.28  4.35  7.4596  34.2825 
04中石化  120483   9.1726  95.00  5.88  4.80  7.1804  32.2428 
98三峡8   129805   2.0658  109.35  4.36  2.58  1.9210  2.7901 
98中铁(3)  129902   4.8027  96.51  5.56  4.59  4.1848  11.1614 
99三峡债  129903   5.5863  94.90  5.38  4.48  4.8451  14.6513 
98中信(7)  129904   1.4740  104.90  4.02  2.56  1.4063  1.6608 
98石油债  129905   2.7068  100.39  4.87  3.86  2.4894  4.3358 
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