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美国经济数据糟糕 引发市场担忧
2008-01-16 14:47 来源:环球外汇网 
摘要:

  新年以来美国数据糟糕, 美国次级抵押贷款危机后遗症再次引起担忧,市场预期美联储1月30日将降息50点,而上周非美方面欧洲央行和英国央行均维持利率,但市场预期欧元将升息,英镑将减息。在美元疲弱同时,股市震荡牵动日元等套息交易神经,油价和黄金等商品市场波澜,对加元和澳元产生影响。从技术面看,美元指数处于下降通道内运行,预计美指后市将再次探底,短线支持在75,短线阻力在75.90,美元指数只有突破76点阻力才会继续反弹,否则的话还会回落整理,技术指标显示美元指数需要整理,如果本周美国数据继续不好的话,那则延续跌势,甚至跌破前期低点。

  世界财经报道:http://finance.icxo.com美联储前主席格林斯番表示美国经济已经陷入衰退或不久陷入衰退。本周市场对美国主要银行业绩较为担忧,市场担心次级贷相关损失可能高于预期,加重市场对美国经济可能陷入衰退的担忧。周一美联储通过隔夜回购操作向银行系统注入17.5亿美元临时储备金,令美国信贷危机再度受到市场关注,猜测美国各大金融机构去年第四季财报可能空前糟糕。美国花旗集团,美林,美国银行,纽约银行,富国银行和摩根大通在内的多家银行将在本周公布季度业绩, 市场传言这些金融机构将因次贷危机大量冲减资产,一旦金融类公司业绩受到次债危机影响,将更加直接地体现在股市的走势上。周一沙特银行表示减持美元资产并呼吁政府考虑改变本国货币对美元的联系汇率制度。周二花旗集团公布财报十分糟糕,投资者甚至开始猜测美联储将紧急降息。周二美国12月份零售销售、美国12月份生产者物价指数均低于预期,增加了美联储在1月底大幅减息的可能性,全球股市下跌促使投资者缩减利差交易,融资套利交易头寸解除,避险情绪令日元兑高收益货币表现靓丽,加上获利了解影响,欧元等高息货币回落,建议投资者本周逢低买进欧元等高息货币,继续重点关注周三美国公布的12月份消费者物价指数、美国12月份工业产出、美国11月份资金流入,周四美国11月份营建许可、美国1月份新屋开工,周五美国公布的12月份经济领先指标,美国1月份密歇根大学消费者信心指数。

  利率前景仍左右2年外汇市场。一是上周美联储主席明确表态美联储降息势在必行,其表示美国2年经济前景恶化,下行风险更加明显,鉴于经济增长风险,可能非常需要进一步降息,其支持大幅降息以防止房市下滑而引发经济衰退,其无疑增强了美联储未来进一步大幅降息的预期,目前联邦基金利率期货走势表明,美联储1月份降息50个基点的可能性已由68%升至92%。上周五美联储众多官员讲话对美元也较为不利,美联储理事米什金表示:支持美联储降息的手段,阻止经济持续放缓;美联储官员普罗索表示:对美联储的大幅降息持开放态度;美联储官员罗森格伦表示:房价可能进一步下降,可能加速美国经济增长放缓态势;美联储前官员莫斯可表示:美联储可能在未来几次议息会议上大幅降息.市场预期2年美联储将降息至3%左右。二是欧洲央行上周维持现行利率4.0%不变,但就是否考虑降息问题,欧洲央行行长特里谢表示央行只讨论了是否加息,为防止第二轮效应对于保持中期物价稳定至关重要,欧元区08年经济放缓,但将保持增势。所以,特里谢强硬的措辞已表明欧洲央行将会在一段时间内继续保持强硬的货币政策立场,利差前景将继续为欧元提供有力支持,目标直指1.52。三是尽管英国央行上周也宣布维持利率水平在5.5%不变,但与欧元区相比,境遇不同,其降息预期的影响并不会退去,因英国房市持续下滑,银行业信贷依然紧张,以及假日销售疲软。市场预期英国央行“利空未尽”,确信英国央行将在2月份降息,因此2年英镑跌势已定,目标1.90。整体来看,欧元、澳元、日元、瑞朗将是2年强势货币,而英镑、加元将是2年弱势货币,投资者要择优而发。

  欧元:上周四欧洲央行维持利率不变,但暗示未来会有加息空间,欧洲央行行长特里谢强硬措辞与美联储伯南克讲话存在鲜明对比,预示欧元升势应可延续。近日欧元区数据好坏不一,欧央行总裁特里谢表示预计2年欧元区经济增长率仍将保持在2%的水平,显示欧元区经济未来仍将保持强劲的增长势头,反对欧元强势的声音已被欧元强劲势头压倒,本月欧元有望冲击1.50整数关口,突破则打开欧元中线涨势空间。周二德国1月份ZEW经济景气指数低于预期,套利交易解除令日元大涨,欧元受压回落,本周关注周三欧元区12月份消费者物价指数、德国12月份消费者物价指数,周四欧洲央行月度报告。从技术面看,欧元日线图欧元自12月底开始出现强劲反弹,新年前成功突破1个月来的下降压力线,回抽后继续上行,构筑大型头肩底形态成功,短期欧元受套利平仓影响回落,如果美国数据继续弱势,欧元站稳1.4750均线上方,则欧元有望再探1.4966高点,否则欧元可能遇压整理,但在1.46支撑较强,欧元/美元中线上涨思路保持不变,技术指标显示欧元短线回调,阻力位在1.4950附近,支撑位在1.4750附近,建议实盘投资者逢低买进欧元反复做多,短线1.4760-1.48买进欧元,目标1.4920,中线目标1.52,止损1.46。

  英镑:英国央行上周意外宣布维持利率5.5%不变加重了市场对该央行将于2月份降息的担忧,因市场认为英国经济仍会进一步走软。周一英国公布的11月份房价年率上升9.5%,英国12月份生产者物价指数年率上升5.0%,创出16年以来最高水平,周二英国12月份CPI月升0.6%年升2.1%高于预期,数据显示英国通胀风险上升,这将减缓英央行降息的步伐,有利于英镑反弹,但市场仍然预计英国央行将在今年2月份降息以及对英国经济可能将跟随美国陷入衰退的担忧,此外套利平仓令英镑反弹受阻。只要英国减息预期存在,相信未来英镑将进一步下行。从技术面看,英镑天图呈震荡下跌走势,并未追随欧元走高,本周或有反弹机会出现,但英镑若要摆脱颓势,必须首先升越去年11月以来形成的下降压力线,英镑兑美元中线前景维持看跌。日线图上显示移动平均线虽然继续下行趋势,MACD已探底有回升迹象,汇价短线有触底反弹要求,目标1.9750水平位置。若反弹失败,则英镑下跌空间将再次打开,英镑有跌向1.93一线的风险。短期支撑位在1.9480,阻力位1.9740,建议实盘空仓投资者1.95-1.9550买进,止损1.9450,目标1.9650或1.9750或1.9850。已经持有英镑的投资者最好等待反弹至1.9750-1.9850区域清仓观望。

  日元:市场预测日央行2年6月份前或全年维持利率在0.5%不变,日圆主要受美元和套息交易影响。在市场利差收窄和市场震荡的预期影响下,基本因素仍将利好于日元,投资者要把握好日元急涨慢跌的特性,根据股市和风险厌恶水平判断套利平仓规模,对于预测日元走势有很大帮助,可参考美国和日本股市表现。随着美国信贷危机再度受市场关注,风险厌恶情绪席卷而来,日元将继续从避险情绪中受益。从技术面看,美元兑日元日线图汇价震荡下跌,技术指标显示后市汇价继续下跌,均线系统呈明显的空头排列,表明短线仍将弱势整理。支撑位106,阻力位108,同时也应密切关注美国股市动向,若美股继续下跌,日元将继续上扬,建议投资者短线实盘观望或在108附近买进日元,短线目标106.50,止损109。

  瑞郎:周一瑞士央行行长罗斯称在决定货币政策前需获取更多的信息,瑞士面临通胀上升和经济放缓双风险。该言论令市场对瑞士央行未来是否仍坚定执行升息计划产生忧虑。但近期市场关注的焦点是全球的信贷危机,美元持续疲弱,令美元/瑞郎持续下行,预计短期内汇价下行的趋势仍将延续。近日瑞朗跟随欧元上涨,且避险情绪高涨利好瑞朗。从技术面看,日线图美元兑瑞朗震荡下跌,日线图MACD和随机指标均看跌,预计汇率短线继续探底,支撑位在1.0750附近,阻力位在1.1050附近,建议空仓实盘投资者观望或短线在1.0950附近介入,目标1.0830,止损1.10。

  加元:加拿大公布的11月新车销售月率下降2.9%。显示加国销售市场持续疲软。另外,加拿大央行第四季度调查显示:41%的企业面临劳动力短缺;32%的企业表示信贷环境紧缩;60%的企业认为存在产能压力,显示加国国内经济依然存在许多不确定因素。从技术面看,天图美元/加元汇价正在构筑上升趋势线,使得自去年11月初以来的反弹势头得以延续,预计美元/加元本周继续上行的可能性更大,有重试前期高点1.0的可能,若能突破,则有望扩大近期的涨势,技术指标显示汇价继续上升,短线支撑位1,阻力位1.0。2年加元走弱可能性很大,主要观察加元利率前景,此外市场预期2年油价在80美元至105美元/桶,油价仍然利好加元。建议实盘观望。

  澳元:市场重新预期澳洲联储(RBA)将于2月5日再次升息25个基点,澳元的收益率优势预计将继续支撑澳元/美元走强。澳大利亚公布的12月TD-MI通胀指数月率较11月的0.3%大幅升至0.6%。通胀指数的大幅上升,加大澳联储的升息压力,支持澳元持续走强。此外黄金后市情绪仍然看涨,市场预测2年黄金将涨至1000美元-2000美元,CRB指数再创历史新高支持澳元走势。伯南克警告美国经济有下滑风险,美元减息势在必行,澳元与美元利差将扩大,使澳元高息吸引力大增,在金价上扬及美元弱势的情况下,相信高息货币仍有上涨空间。周二美国股市下跌,避险情绪导致套利交易解除,澳元大跌,后市方面继续关注股市波动和利差交易,关注澳元兑日圆融资套利交易平仓和黄金及大宗商品价格。从技术面看,澳元天图冲高回落,日线图指标显示澳元处于调整,澳元兑美元阻力位在0.90,支撑位在0.8750,建议投资者逢低大胆买入澳元,进场价位0.8750-0.8820,目标0.90,止损0.8650。

 

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